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【汇总】|周末11大消息影响下周股市(附股+点评)

掘金客 2020-10-17 16:44:05
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一)、宏观
1
美2季经济增1.2%大逊预期 1季下调至仅0.8%

(美东时间)729日,美国商务部指出,2季度GDP环比年化增长率仅1.2%,大幅低于市场预期(今年1季度GDP的增长率原值为1.1%)。据路透社调查,经济学家平均预期2季度GDP将增长2.6%,实际数据可谓大出预料。


点评中性这主要与库存出现2011年以来的首次下滑有关,去库存往往是以削价清理的方式消化,故导致GDP呈现下降;但消费者开支的增长还是为美国经济提供了一定支撑。虽然库存的下降压制了2季度经济的增速,但可能为今年余下时间内的经济产出提供增长动力。本周三美联储明确指出,经济前景的近期内风险已经“减弱”。对美股、A股可能有利空影响,对美联储的货币政策的加息预期更加产生压制效果。

2
日本央行意外维持货币政策不变 加码货币宽松

日本央行29日结束货币政策会议,意外决定:维持利率-0.1%不变,货币基础年增幅目标维持在80万亿日元不变。另外,货币政策会议以多数赞成决定加码货币宽松,表示将采取额外行动:日本央行扩大ETF购买规模从目前的每年3.3万亿日元增加6万亿日元;将美元贷款计划规模扩大一倍,至240亿美元。


点评中性偏空上述决定作出后,金融市场上认为宽松规模较小,失望气氛浓厚,日元汇率一度升至1美元兑102日元上方,日经指数大幅震荡。此前,市场预计日本央行或再降低利率水平0.05个百分点至负0.15%


黄金概念股可能继续走强。重点关注:西部黄金、金贵银业、天业股份、豫光金铅、山东黄金、中金黄金、恒邦股份、湖南黄金、金洲慈航、金一文化、风华高科、*ST金源、刚泰控股,等。

二)、市场(消息汇总)
3
据媒体报道证监会内审部开张

730日,证监会内审部开张,目前内部已经配备了16名人员,其中原四川证监局局长马坚担任主任原证监会办公厅副主任赵山忠和原审计署金融审计司刘志红担任副主任。


点评中性。把证监会的权利装进笼子里,减少腐败现象发生。“内审部强调证监会主体责任,并对证监会进行监督,相当于证监会内部的中纪委。”知情人士称。

4
证监会、上交所、证券业协会、中证登:周五晚间日发布7大要点(7条消息汇总)

729晚间,证监会1)对4宗案件作出行政处罚和市场禁入; 2澄清:不了解港媒关于不允许融资进行恶意收购报道3宣布81公布私募注销结果上交所4)四方面加大上市公司一线监管力度5)本周调查109起证券异常交易行为;证券业协会:6)组织首发企业信披抽查 五家公司被抽中;中证登7)金融期货账户纳入一码通,期现货市场账户互联互通。


点评利空自证监会换帅以来,始终执行“严格监管,健康发展”的思路,这是明显的“短空长多”。所谓短空是源于随着管理层金融去杠杆,放缓中概股回归,加强了对上市公司中涉及行业跨界并购以及盈利能力真实性的监管,启动并购重组抽查,严控“壳资源”炒作,五大变化重度改变私募生态等,同时券商降级,“连涨特停”等也纷纷出现,这些行为短时间集中出现,不禁让市场各路资金都感觉到了“不寒而栗”,就连最我行我素的游资和涨停板敢死队,也纷纷偃旗息鼓,蛰伏起来了。

5
新股发行:本周一共9只新股申购 周一至周五均有

达威股份(300535:下周一申购,发行总数为1494.00万股,申购代码:300535,单一帐户申购上限1.45万股


苏州恒久(002808:下周二申购,发行总数为3000.00万股,申购代码:002808,单一帐户申购上限1.20万股


上海亚虹(603159:下周二申购,发行总数为2500.00万股,申购代码:732159,单一帐户申购上限1.00万股


江阴银行(002807:下周三申购,发行总数为2.09亿股,申购代码:002807,单一帐户申购上限5.90万股


广西广电(600936:下周三申购,发行总数为3.00亿股,申购代码:730936,单一帐户申购上限9.00万股


正平股份(603843:下周三申购,发行总数为9970.00万股,申购代码:732843,单一帐户申购上限2.90万股


贵阳银行(601997:下周四申购,发行总数为5.00亿股,申购代码:780997,单一帐户申购上限15.00万股


今天国际(300532:下周五申购,发行总数为2100.00万股,申购代码:300532,单一帐户申购上限8000.00


上海电影(601595:下周五申购,发行总数为9350.00万股,申购代码:780595,单一帐户申购上限3.70万股

6
本周解禁市值252亿元 环比上周(198亿元)增近3成

本周两市将有20只股票,共计有17.96亿股限售股迎来解禁,(以729日本周五收盘价计算)解禁市值合计252.25亿元。


点评中性(以722日周五收盘价估算)上周解禁市值198.61亿元,本周环比上周增加27%。解禁压力增大,不利于股指上涨。


注意规避长江证券欧菲光、水晶光电、凯迪生态、天康生物、联创互联、蒙发利、金城医药、东睦股份,等。

三)、行业(消息汇总)

7
5组10家央企重组积极推进:装备制造、煤炭领域率先落子

730日,国资委日前表示,510家央企重组积极推进,装备制造、煤炭等领域将率先落子;还有几组重组工作正在酝酿之中。


点评利好综合多方信源消息交叉印证获悉,接下来即将进入兼并重组范畴的企业包括:一家具备钢铁业务背景(非宝钢、武钢),且在“四项试点”范围中的央企,与另一家国内具备机械加工背景、且业务发展成熟的大型央企集团合并;以及业内曾传闻已久的两家具备煤炭业务背景的中央企业兼并重组。


重点关注:中国神华、山煤国际、陕西煤业、神火股份;华菱钢铁、新钢股份、中原特钢、首钢股份,等。

8
“互联网+”高效物流实施意见印发 鼓励物流机器人技术开发

29日,发改委印发《“互联网+”高效物流实施意见》。要求完善智能仓储配送设施网络,鼓励物流机器人技术开发,促进机器人在物流领域应用,重点突破机器人影像识别拣选、高密度存储机械臂拣选、语音拣选等技术,开展仓内机器人多模式应用。推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合。


点评利好。物流板块在前期属于滞胀板块,国家最顶层发改委出指导意见要求技术升级,对相关上市公司形成利好刺激。


重点关注:华鹏飞、中瑞思创、三泰电子,等。

9
美国研究出太阳能“光合”电池 国产氢燃料电池无人机续航3小时

30日,据美国伊利诺斯大学芝加哥分校网站消息,该校研究人员设计出一种新型太阳能电池,能直接把大气中的二氧化碳转化成碳氢化合物燃料,整个过程廉价而高效 , 有助于加快淘汰化石燃料。


点评利好。此外,据730日晚《新闻联播》介绍,搭载氢燃料电池的国产无人机在近期长江中下游武汉地区抗洪救灾中发挥巨大作用,续航能力为3小时。


重点关注:三爱富、巨化股份、华昌化工、贵研铂业、富瑞特装、雪人股份,等。

10
中国网游上半年收入约788亿

729日晚《新闻联播》介绍,今年上半年,中国游戏市场实际销售收入达787.5亿元人民币,同比增长30.1%。其中,中国自主研发的网络游戏市场销售570亿,占总收入的七成以上。


点评利好。这可是在《新闻联播》这样的头号官媒发布的消息,说明网游产业也是拉动我国经济的重要高科技升级转型路径之一,国家对此产业的重视度不言而喻。


重点关注:长城动漫、禾欣股份、世纪游轮、北纬通信、顺网科技、网宿科技、掌趣科技、嘉麟杰、富春通信,等。

11
人造“中脑”再创人脑工程新突破

729日晚报道,新加坡的科学家们说,他们已经创造出世界上第一个人造微型“中脑”,即人脑包括视力,听力和活动控制的部分。包括帕金森氏症在内的脑部变性疾病损坏的就是这部分脑功能。


重点关注:乐普医疗、千山药机、冠昊生物,等。

下周投资日历

2016-07-31(星期日)

股市事件1第七届自动化生产暨高性能磁性材料应用技术研讨会

影响板块磁性材料

影响个股银河磁体、江粉磁材、英洛华、正海磁材


2016-08-01(星期一)

股市事件27月官方PMI、财新PMI公布


2016-08-03(星期三)

股市事件32016中国(成都)智慧产业国际博览会

影响板块智慧城市、智能家居

影响个股南威软件、长亮科技、安居宝、天夏智慧、银江股份、飞利信


股市事件42016中国国际智能硬件展览会

影响板块智能穿戴

影响个股水晶光电、上海新阳、中颖电子


2016-08-05(星期五)

股市事件52016年里约热内卢奥运会

影响板块体育

影响个股中体产业(600158)、雷曼股份(300162)、莱茵体育(000558


股市事件6首届电子游戏奥运会

影响板块网络游戏、手机游戏

影响个股世纪游轮、分众传媒、任子行


本周行情的核心逻辑,你看懂了么?

周三-周五三天行情,有三个核心要点,投资者应当理解:


1.两个金融监管趋势,合起来是导致行情变化的外因、但却是主因。

并且,这两个监管趋势应当分开看。这两个监管趋势是:限制对于小盘无业绩前景支持的概念股的炒作;同时限制游资打板造成连续涨停。


首先,这两个趋势早有了。比如,1月搞熔断,本质上就是,行政强制限制波动。


其次,严格管理没有业绩基础的概念炒作,严格管理实体经济企业对于二级市场的利用,这都是好事。


因为,例如石墨烯概念,基本面确实面对长期都无法解决的问题,因此大规模产生经济效益,在股市运行周期内,难度很大。股市始终是服务实体经济的,对于石墨烯这样的概念,A股市场仅仅是“为了炒而炒”,盲目定增,盲目炒作股价,确实不利于股市长期发展。


2.如果指高低和成交量强弱,是我们唯一关心的策略结果,那么本周后三天的行情,是没有方向性意义的。


因为,这三天行情仅仅是存量资金“换股”,行为停留在板块轮动层面,量能也没有阶梯性下降。


所以衍生结论是,指数方向不能由本周三天行情发生了剧烈震荡,就发生变化。因为市场变的是板块轮动风格。同时风格突变期,由于强烈换手出现,市场出现了较大震荡,也属于正常现象。


而这个现象出现的根源,仍是市场对于已经中期存在的,对于小盘股的监管,进行了一次集中的反馈(外因是主因)。


3.尽管没有直接的方向性意义,但在大兵哥本人策略体系中,因为市场错过了创板做反手拉抬的机会,因此,我会认为下周前两天,两市选择向下再回档的概率是偏大的。(详见周五策略文)


市场对行业个股审美风格的变化,这对于行情的影响,大兵哥确实不能确定到底会导致什么结果。因此尽管短期市场弱势,下半年长期难以看好,但中期能否回血到3000点上方,确实不好说。

八月能赚钱“回血”的三个维度

注意这三个维度做起来难度都大,因此散户投资者若强行参加,最好先掂量一下自己的能耐够不够。

维度一:高端白酒金融化

中国GDP一年只有6%-8%增长,但M2增长的目标却高达13%。尽管在此没有严格分析,但市场普遍认为,货币超发是一定存在的。


2011年以来,随着长期货币超发的积累、以及实体经济回报率持续下行,叠加监管不严,这些超发的货币离开实体经济,大量进入价格炒作领域。


所以你就应当理解:


为什么“姜你军、蒜你狠、八角辣椒炒上天”?为什么一二线城市房子也是住人,一套房的价格竟然能超过北上广一些上市公司一年的利润?为什么去年股灾以后,资金都跑去炒债市?为什么螺纹能连续涨停?


那么问题来了,接下来这些超发货币炒什么?


年中经济工作会议特别强调,要抑制金融风险,且暗示要消灭房地产领域的泡沫。决策层很清楚,房地产和债市当前风险不但较大,而且增加了实体经济运行成本。因此无论是去杠杆还是降成本,他们都是敌人。


再结合现在的A股、期货监管环境,大兵哥认为,接下来资金回归实物商品炒作的概率较大。这里面可以优选的是高端白酒。


首先,国外炒名庄“期货葡萄酒”经验成熟,中国人完全可以借鉴,用来炒高端白酒。


其次,3月、7月五粮液茅台已连续提价,可以说白酒市场当前已淡季不淡。


此外,从市场炒作集体行为惯性来看,之前因为有过炒鸡蛋姜蒜辣椒八角的经验,所以不会觉得高端白酒金融化是无法接受的炒作。


最后,目前国内已有数家酒类交易所,交易规模扩大并不难。目前缺的是某大财阀(比如阿里),能够投资某家交易所,使其形成标准化的交易体系,把高端白酒期酒彻底期货化。


市场人士建议投资者中期持续留意,五粮液(000858)、贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)。

维度二:短期留意妖股反手机会


有些票,长期具备妖股基因,长期在大盘调整时能够逆势强势。部分此类标的短期经历基本面催化剂事件,导致其短期有理由涨停,其被“特停”的概率很小。


市场人士建议投资者关注:


廊坊发展(600149):京津冀妖股基因,国企刚复牌,资金在14.30附近有强势做价行为


天津普林(002134):刚复牌,周五反包尾盘涨起,天津国企股,诡异收购一家新三板公司,可能转型


怡球资源(601388):送转+股东减持完了后,还在连续大跌,存在博弈反手的机会

维度三:蓝筹票有中期机会

但配合这样一个金融监管格局,想出现蓝筹大规模上涨行情,是不可能的。所以注意找有中期强势催化剂、有历史强势记录的买,或有独立走势or成为龙头可能。


市场人士建议投资者留意:

本钢板材(000761):东北特钢债转股绯闻

中国国贸(600007):长期现金流物业地产

振华重工(600320):一带一路工业股前期活跃标的,国企改革潜力




据说点的人,

下月运气会比较好哦!


最后推荐大家一个非常有价值的的公众号,

“股市快车”(ID:gushikuaiche)


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