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蓄势7月:再给一次机会,让你不再被平均

股语金言 2020-11-21 13:21:52

  今年已经过去一半,又到了总结过去展望未来的时候,这个时候听多最多的一个词:被平均。


  中登数据公布,粗略估算2017年上半年,A股持仓投资者人均盈利1.24万元!这个时候很多人马上会冒出来一个词:被平均。再细看,亏损股民比例高达66%,一半的股民亏损幅度超过5%,盈利股民只有34%,盈亏比1:2,分板块看,买对消费喜,死守成长愁。


  这个数据很真实,比过去一赚二平七亏损好很多了。如果更进一步谁能统计换手的话,我想换手越多的越亏,其次是买了军工这类型个股的话。但我觉得挺好,起码盈亏都是很明白的,比过去不知道怎么亏了的清晰很多,简单来说,亏钱的都是选错方向,频繁换股票。


  从证监会的强监管出来以来,越能明白市场环境的越能尽快转变方法,回到正确方向来,越是不认输的越是难受。现在的环境就是强监管,集权,做错事的都被抓了。6月30日,著名牛散徐留胜被罚1.1亿,说名字可能不知道,说营业部都知道。徐留胜是深圳益田路荣超商务中心的,这可是游资榜的上第一位。这样一看,私募界的徐翔,游资榜上的荣超商务中心,做投机的都不行了。你不怕?


  再看看上证50,你敢说这不是慢牛。而且要知道,按照现在的新股发行频率和证监会重申执法不留死角,未来这个现状还是会继续,如果还是在抱怨,不改变,那我建议赶快退出吧,要不会深深的感受到什么叫做满仓踏空,回本无望。


  ……

  展望下半年,我觉得最需要总结的是思想认识的改变,改变自己的盈利模型,多主题投资、多中线为主,其次才是对整个大势和热点个股的梳理。


  先说指数,7月将是蓄势转变的一个月。沪指将继续冲击3200—3300的箱体平台,此处一旦突破,起码又有300—500个点的空间,按照目前上证50或者蓝筹股慢牛的走法,7月不一定能够完全突破3300,但是会很接近。而且7月基本面没有什么重大利空,市场走势会以技术为主。


  另一方面,7月还将是一个调仓换股转变之月。上半年机构顶着价值投资的名义,可以说是名利双收。但是队伍大了不好带了,从5月中旬的技术双底起来之后,明显会看到价值投资在分化,炒作机会从上证50扩散到了沪深300,甚至中证500。而且马上会公布基金中报,肯定都是配置价值投资标的股,并且可能会有小幅度减仓,但是一过6月30日,肯定会马上大比例调仓换方向,造成迷惑。这是套路与反套路,让只看基金持仓方向,不分析背后原因的人上当呢。


  这个我举一个简单例子就行。假如茅台三季度涨到600,盈利也才21%多点,抱着三个月20%的盈利目标,我相信盈利空间比茅台大的一大把,既然如此,有更好的干嘛不选,嫌钱多傻吗?


  再说中报。7月没有什么大消息影响,中报因此成为市场唯一的一个持续热点。而且中报看业绩,也是符合监管方向的,这个时候肯定关注度更高。


  6月份,华友钴业涨幅已经涨了42%,锡业股份已经涨了19%,山西焦化、陕西煤业、兖州煤业、陕西黑猫、陕西煤业都在16个点附近或出头,南钢股份16.67%、方大特钢22.03%、中原特钢20%……这些涨个不停,拿着放心,都在重演上证50的走法。


  如果说煤炭有色钢铁接替上证50撑住指数的话,那么成长股里面的中报机会也不说。最近涨价的化工、锂电池、石墨烯、游戏股、集成电路,一样的走强很明显。可以说机会多多。


  这些都是在炒作中报业绩,因为供给侧改革、环保压力以及其他因素带来的涨价,所以行业出现集体回暖,可以说是近几年这些行业日子最好过的时候了。


  另一个是中报里面的概念炒作,如高送转、填权、次新股。6月份特力A涨了48.93%,当升科技涨了43%,煌上煌涨了38.07%,白云电器涨了31.40%、金轮股份涨了34%……这些都是炒作中报概念的。所以投机的机会也是有,少不了,只不过里面的节奏不好把握,不再是很标准的上升回档或者突破趋势走法,所以也可以参与,但是不能仓位配置太重。重点还是那些调整很充分,5月份除权了的、流通市值很小30亿以下的个股。


  操作的话,我觉得很简单,中线为主。选对了方向,选一批热点个股,构建一个股票池,月初寻找机会介入里面的部分,持续到破位或者月底,我相信应该不难,也不会被平均了吧。


  这里面分享一下我的思路,重点是业绩为主的配置6,其中煤炭有色占比大于钢铁和其他,概念炒作4,兼顾热门行业,以小股票为主。


  煤炭里面重点关注河南陕西山西的小煤炭股,煤炭好,这个地方肯定是最赚钱的,有地域优势。建议关注山西焦化、兰花科创、陕西黑猫、兖州煤业;


  有色里面稀有金属和基本金属均衡配:建议关注驰宏锌锗、盛屯矿业、罗平锌电、盛和资源、贵研铂业,锡业股份。


  钢铁行业里面关注特钢为主:中原特钢和本钢板材。


  概念角度,市值排序,盘子太小,就仁者见仁智者见智了。


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