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强周期股力挽狂澜 题材股全面走强

股先生 2020-11-20 14:02:35





强周期股力挽狂澜 题材股全面走强】股先生研究院认为钢铁、水泥、煤炭、有色等强周期股力挽狂澜,5G概念、国产芯片、网络安全等题材表现强势促创业板展开强反弹。预计大盘将围绕3300点开展磨底进程;投资者可逢低关注低估蓝筹和有高送转预期的低位次新股,不宜过于激进。





周二,沪指回踩3300点整数关后止跌回升;深市展开反弹,创业板领涨。水泥建材、通讯、钢铁、航天航空、软件服务、医疗、电子元件、港口等行业表现强势;银行、保险小幅调整。题材股方面,高送转、网络安全、5G概念、基因测序、石墨烯、国产芯片、人工智能等大幅上涨。


国务院:增强工业互联网产业供给能力


《意见》指出,要深入贯彻落实党的十九大精神,以全面支撑制造强国和网络强国建设为目标,围绕推动互联网和实体经济深度融合,聚焦发展智能、绿色的先进制造业,构建网络、平台、安全三大功能体系,增强工业互联网产业供给能力,持续提升我国工业互联网发展水平,深入推进“互联网+”,形成实体经济与网络相互促进、同步提升的良好格局,有力推动现代化经济体系建设。


银监会副主席王兆星近日在2017年城商行年会上指出,作为银行业金融机构的重要一员,城商行群体一直坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的市场定位,整体实力显著增强。城商行近年来发展速度很快,业务结构发生较大变化,这里面既有应对宏观环境、行业竞争、自身局限做出的市场选择,也存在脱实向虚、期限错配、杠杆叠加、风险不断扩大等一系列问题。


昨日两市弱势震荡,除钢铁板块逆市上涨外其他行业板块全线尽墨。截至收盘,在28个申万一级行业中,钢铁行业以0.37%涨幅位居首位。分析人士表示,今年以来随着钢市的持续回暖,钢价大幅上涨,大多数钢企的经济效益也继续好转,一些长期亏损的钢企也实现了扭亏为盈。



机构观点


周二,沪指回踩3300点整数关后止跌回升;深市展开反弹,创业板领涨。水泥建材、通讯、钢铁、航天航空、软件服务、医疗、电子元件、港口等行业表现强势;银行、保险小幅调整。题材股方面,高送转、网络安全、5G概念、基因测序、石墨烯、国产芯片、人工智能等大幅上涨。


网络安全大涨3%:中新赛克、江南嘉捷涨停,国民技术、旋极信息、星网锐捷、航天信息等涨幅居前。5G概念涨3%:中富通、佳讯飞鸿、大富科技、梅泰诺、硕贝德涨停,三元达、剑桥科技等个股领涨。国产芯片大涨近5%:上海贝岭、国民技术、北京君正、东软载波、士兰微、紫光国芯、全志科技等涨停,通富微电、富瀚微、光迅科技等个股领涨。


午后,强周期板块全线走高。水泥建材:万年青、西部建设涨停,华新水泥、天山股份、海螺水泥等强势拉升。钢铁板块:韶钢松山、八一钢铁涨停,三钢闽光、安阳钢铁、新钢股份、方大特钢、柳钢股份等纷纷大涨。煤炭板块:山煤国际涨停,兖州煤业、陕西煤业等涨幅居前。


股先生研究院认为目前推动指数上涨的大蓝筹多处于高位,市场追高意愿不足、解禁股压力、央行资管新规以及市场缺乏赚钱效应等多重因素导致调整。权重成为本轮调整中做空的主要力量;周二金融股继续调整,沪指进一步向3300点靠拢;午后钢铁、水泥、煤炭、有色等强周期股力挽狂澜,5G概念、国产芯片、网络安全等题材表现强势促创业板展开强反弹。预计大盘将围绕3300点开展磨底进程;投资者可逢低关注低估蓝筹和有高送转预期的低位次新股,不宜过于激进


成长还是价值?风格之争券商有分歧


几乎主导了一年的蓝筹股行情还能继续吗?2018年存不存在风格转换的机会?就这个话题各家券商间的观点仍有分歧。


中信证券认为,强者恒强,行业龙头的天花板由经济总量决定,龙头仍将领涨A股,而2018年A股轮动也更多体现在各线龙头之间,具体关注国企改革、“一带一路”、新零售、5G等。中国龙头在国内像是价值股,但在国际资金眼中是越来越可靠的成长股。随着中国经济总量稳步、健康且较快抬升,并最实现终超越,龙头领涨A股的“复兴牛”至少还能贯穿2018年全年。


持同样观点的还有东北证券。东北证券认为,2018年A股聚焦传统行业、聚焦盈利、聚焦龙头的风格特征在还将得到持续。长期的风格特征来自于经济和流动性两个环境的共同塑造,相比于前几年“经济下+流动性上”的组合,“经济上+流动性下”的组合大概率还会延续,这意味着2012年开启的成长股牛市行情难以再现。消费、金融、工业三类板块具有有相对更好的估值基础。TMT、原料类板块的个股估值调整仍未到位。


但也有不少券商认为成长股的机会到来。


申万宏源指出,中小创相对业绩趋势可能重新占优,成长终将归来。龙头不能简单与价值板块划等号,成长也有龙头。叠加中国“建设创新型国家”的进程正在起航,2018年中小创将可能成为重要的超额收益来源。需要注意的是,在沪深300相对业绩趋势连续6个季度占优之后,创业板相对业绩重新占优将是一个逐渐确认(需要连续两个季度的信号验证)的过程,岁末年初价值股可能仍在动量中,而2018二三季度将是成长逐步归来的时间窗口。


华创证券分析称,国内的新兴产业和成长股已经进入战略配置区间,成长板块和中小创的估值底部已经基本得到确认。第一是金融治理重心回归脱虚向实,同时供给侧改革内涵则转向培育增量,动能转换使得金融监管与资本市场的对立关系解除,并转向良性互动。第二是在经历过6-7个季度的消化后,由前一轮并购重组高峰期造成的利润拖累已经基本消化完毕,业绩重回内生性增长将支撑成长板块回归到稳健运行的通道。





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