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实锤!这三大板块儿有戏!

金诚金融 2020-11-20 15:11:29

金小圈儿

前几日分享了聚焦两会投资机会的精选段,应广大铁粉要求获得更多“品尝”机会,小圈儿在给大家继续上“大餐”!一次吃个够!


新能源汽车

政府工作报告原文:将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年,全面取消二手车限迁政策。促进外商投资稳定增长。全面放开一般制造业,扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放。

全国乘联会秘书长崔东树在接受中国证券报记者采访时表示,所谓“二手车限迁”,主要是指是异地过户需要符合迁入地的上牌政策。通俗地讲,外地一些排放标准过低的车辆,不允许迁入本地。限迁政策已成为二手车行业发展瓶颈之一,随着限迁政策的取消,二手车能够真正实现全国大流通。打破二手车限迁,将进一步推动行业消费升级。


2017年12月27日,财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,自2018年1月1日至2020年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税。新能源汽车购置税减免政策,将从消费端刺激新能源汽车市场发展。未来,购置税免征政策延续将与“双积分办法”一道,共同协作抵消一部分来自补贴退坡所带来的影响。


钢 铁

今年春节过后,唐山非采暖季限产10%-15%、邯郸二三季度限20%征求意见稿发布,叠加河南2018年采暖季限产延续,这意味着2018年钢铁行业供给侧改革政策不会放松。

我们认为,今后钢铁行业的主要投资逻辑:一是钢铁行业供给侧改革的质量逻辑主线;二是环保高标准的龙头钢铁企业受益结构性利好逻辑;三是沿“超体量、广布局、兼内外、重协同”形成潜在投资机会研判思路,重点关注规模处于行业前列的钢铁行业龙头的兼并重组机会,区域性钢铁龙头基于兼并重组的布局调整动作,以及位于东南沿海及西北地区等需求蓝海的企业的兼并重组机会,细分领域龙头企业间兼并重组趋势;四是投资带动海外需求振兴主线与钢铁企业海外布局动作。


同时,常态化限产将对钢材价格形成支撑,同时将利空铁矿石价格,利好废钢价格。随着高炉限产常态化,电弧炉粗钢产量或将在总产量中占到更大比重,环保减排优势明显的电炉钢产业链值得关注。看好行业龙头相关标的宝钢股份*ST 华菱、南钢股份、新钢股份、方大特钢、八一钢铁。


煤 炭

十三五规划中煤炭行业整体产能退出目标是8亿吨,其中,2016年完成煤炭产能退出2.5亿吨,2017年完成煤炭产能退出约为1.7亿吨,剩余目标量约为3.8亿吨。从统计数据和时间进度上来看,去产能目标有望提前完成。

但考虑到此前退出产能中绝大部分都是“僵尸企业”和长期停限产企业,退出相对容易。目前在运行的煤企多为央企、国企或省国资管理企业,对于落后产能的淘汰和置换工作完成度较高,加上去年12月到今年春节前的煤炭供应阶段性结构性偏紧等因素,2018年将拉开煤炭去产能攻坚大幕。


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