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A股正式进入“两会时间”,红包怎么抢?

川茂财富 2020-10-17 13:04:52

【导读】上周末中国央行降息,但对市场刺激仅仅维持了一个交易日,今日沪深两市低开低走,盘中跌幅双双超过2%,沪指跌破3300点整数关口。


  今日下午,全国政协十二届三次会议在北京开幕。此次大会将释放怎样的全年经济发展脉络,哪些概念、板块将成为热点,两会期间又是否会有一波特色的“两会行情”?



A股进入“两会时间”


  统计发现,近10年来,两会前5个交易日录得3次上涨、7次下跌;会中录得4次上涨、6次下跌;会后5个交易日录得5次上涨、5次下跌。较有意思的是,若会前大盘跌幅较大,会中及会后均出现较大幅度的反弹:2009年大盘会前跌逾9%,会中涨1.69%,会后涨7.15%。



两会召开,习大大到底聚焦什么?


  今年“两会行情”会出现哪些领域和板块的热点呢?习大大主抓的领域必然是需要我们重点关注的。


新型城镇化


  2015年2月,国家发改委等11个部门联合发布《国家新型城镇化综合试点方案》,将江苏、安徽两释宁波等62个城市(镇)列为国家新型城镇化综合试点地区,并称2018—2020年,逐步在全国范围内推广试点地区的成功经验。《试点方案》提出了建立市民化成本分担机制等五项主要任务。


  待出台政策及工作重点:一是,户籍制度改革。预计《居住证管理办法》有望于今年上半年正式出台。二是,投融资体制改革。分析人士称,未来地方债和PPP将有大发展。


一带一路


  2014年年底召开的中央经济工作会议正式将“一带一路”列为2015年重点推进的区域经济发展战略。


  待出台政策及工作重点:国家层面的“一带一路”规划已经获批,或于今年3月全国两会后正式出台,规划包含基建、贸易、产业转移等多项内容。


  从地方层面来看,“一带一路”沿线的20多个省份都在今年政府工作报告中将“一带一路”有关内容列为工作重点,不少核心省份或重要节点城市已经或即将出台具体工作方案,其中以交通为主的基础设施建设都是其中突出重点。


京津冀协调发展


  2015年1月份,京津冀三地陆续召开两会,“京津冀协同发展”均被写入三地政府工作报告中,作为今年的发力点。从三地各自工作部署来看,三地在协同发展中定位已经清晰,北京主要是疏解非首都核心功能,加快产业转移和人口分流,而天津和河北则是做好被疏解的功能及产业转移的承接与合作。三地重点布局交通、生态和环保一体化。


  待出台政策及工作重点:国家层面的京津冀发展纲要已经进入报审阶段,有望近期出台。据悉,交通一体化、产业转移、环保仍是京津冀协同的三大重点方向,相关内容也会在纲要中突出。


  今年区域内一大批交通项目将陆续开工建设,其中包括投资8000亿的北京新机场,北京市政府工作报告中称,今年将“加快新机场征地拆迁和外围设施建设”。


创新驱动发展战略


  2014年科研院所改制是一大亮点。8月份中科院宣布,启动实施《中国科学院“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》,将通过研究所分类改革、调整优化科研布局等一系列改革举措。


  待出台政策及工作重点:今年将继续深化科研院所改制工作。


  一是,中科院系统的改制。


  二是,军工科研院所改革。今年1月份,中国兵器工业集团召开2015年工作会议,国防科工局副局长张建华在会上对集团2015年的工作提出明确要求,强调加快推进第四次军品能力调整和军工科研院所改革。


粮食安全


  2015年中央一号文件在部署工作重点时再次将粮食安全置于首位,但更强调粮食的质量安全。尤其强调,围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式。


  待出台政策及工作重点:中央农村工作会议及2015年中央一号文件中部署的工作重点都将是今年政策的着力点,比如推进农业信息化、农业产业化。改革方面则是,推进农村集体产权制度改革、稳步推进农村土地制度改革试点、推进农垦改革等。种种举措最终目的都是确保粮食安全,推进农业现代化。


能源安全


  2014年11月,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的通知,从能源安全、能源清洁利用、能源体制改革等多方面提出未来相当长一段时间能源发展的路径,并提出一系列约束性指标。


  待出台政策及工作重点:从2015年全国能源工作会议上对今年工作部署上可以发现两大重点。


  一是,大力发展非化石能源。积极发展水电;安全发展核电;大力发展风电和太阳能发电;推进地热能、生物质能发展。


  二是,资源价格改革方面,积极推动石油天然气体制改革,稳妥有序推进能源价格改革,推动出台各省直接交易输配电价,推动完善油气价格机制。


水安全


  2015年1月14日,国务院办公厅印发《关于推行环境污染第三方治理的意见》,部署改革创新治污模式,吸引和扩大社会资本投入,促进环境服务业发展。


  待出台政策及工作重点:总投资2万亿的《水污染防治行动计划》(“水十条”)今年有望出台。据悉,“水十条”的重要目标就是治理劣五类水。


  除了上述热点外,GDP增速、制度反腐、依法治国等也有望成为全国两会的关注焦点。


2015年两会概念股一览


  新型城镇化概念:海螺型材、达刚路机等。


  一带一路概念:中工国际、中国中铁、中国铁建、中国交建、中材国际、南山铝业、利源精制等。


  京津冀概念:宝硕股份、天津港、河北钢铁、荣盛发展等。


  国企改革:沙隆达A、兰太实业、英力特、北化股份、*ST海化、大庆华科、泰山石油、岳阳兴长、中化国际、华锦股份、沈阳化工、鲁西化工、江山化工、两面针等;


  新能源-核电概念:江苏神通、中核科技等。


  水利水电概念:三峡水利、钱江水利、安徽水利、葛洲坝、粤水电。


  国家安全:北方导航、中原特钢、川大智胜、航天动力、航天科技、航天通信、美亚柏科、航天长峰、英飞拓、航天晨光、蓝盾股份、卫士通、任子行、启明星辰等。


  现代农业概念:隆平高科、北大荒等。


机构双线潜伏“两会红包”


  从金融地产大盘股撤离的资金,分别流向两个不同的领域:一是以环保、互联网金融、新能源为代表的成长股,二是流向投资链条的制造业,如机械、建材、铁路等。


  而上述两条主线的关键词均是“两会”,如两会的议题会围绕环保、国企改革等。


  “降息只是稳经济增长的货币手段,市场预期两会期间会公布配套的财政政策,比如新批项目、加大政府支持的基础设施建设等。”上海一位保险资管公司的投资经理表示,春节后,机构潜伏了一批与投资相关的标的,如一路一带主题等。


  上海一家资产规模排在前列的基金经理向记者介绍,其所在公司管理的基金持仓结构以成长风格为主。3月2日,他们小幅降低成长股的仓位,布局了部分与投资相关的周期股。


  “我们在等待财政政策的发布。自年初到现在是宽货币紧财政,但现在预期两会期间会发布相关的财政政策,如市场传言会推出六大消费包、七大资产包等。”前述上海大型基金公司的基金经理坦言,他们加仓周期股,是寄望于财政刺激政策的出台。


  针对两会“政策催化剂”可能带来的投资机会,申万宏源调研的结果显示,机构预期两会的机会集中体现在三个方面:分别是国企改革;经济转型、“十三五规划”;鼓励大众创业与科技创新。


  “这说明改革仍是最重要的主题,特别是国企改革,能提振传统国企的估值。”申万宏源高级策略分析师谢伟玉指出,机构预期经济转型升级和“十三五规划”孕育很多投资机会,而且看好创业和科技创新带来的投资机会的人高于预期,这意味着新经济仍是大势所趋。


来源:和讯网


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